比特币上市矿企成优质投资标的?头部10家今年已开采超2万枚BTC,减半后转型和整合带来新变局

摘要: ...

作者:Nancy,PANews

重金收购芯片开发商研发新品、斥巨资购买矿机/矿场扩大算力规模、出租数据中心增加收益来源、布局AI尝试业务多元化及转型、出售大量公司股份或者比特币筹集资金、大举增持股份“吞并”竞品......减半事件后,接踵而***的消息正呈现出矿企在生存考验下的众生相。

实际上,进入2024年以来,上市矿企们的动向正成为资金关注的焦点。特别是不久前,美国前总统唐纳德·特朗普就曾高调力挺比特币挖矿活动,更是带动市场对矿企的看涨情绪。根据CompaniesMarketCap数据显示,截***6月18日,21家美国上市矿企的总市值已升***288亿美元。

而随着矿企们面临愈发残酷的洗牌和整合,未来市场份额将集中到资本更为雄厚的矿企,多家机构也给出了投资矿企的建议。例如,Bernstein建议投资者购买表现优异的加密矿企股票;10x Research近期也表示,加密矿企股票可能进一步上涨,建议在比特币的潜在看涨趋势下进行投资。

本文PANews盘点了市值Top 10的美国上市矿企。从市场动向来看,今年这些矿企共开采了超2.1万枚比特币,且随着比特币减半后利润空间的大幅压缩,这些企业已给出应对之策,矿企之间的算力扩张、业务转型与吞并之争已然开启;从股价表现来看,排名前十的上市矿商今年平均***高涨幅约为88.3%,总市值则超246亿美元,占整体市场总规模的超91.6%(以下数据截***日期均为6月17日)。

Marathon Digital Holdings (MARA) 市值:55亿美元

Marathon Digital Holdings是***大的上市比特币挖矿公司。Bitcointreasuries.net数据显示,Marathon持有超1.7万枚比特币。Marathon在2023年开采了1.285万枚比特币,创造超3.8亿美元的收入,今年***今已开采Marathon已开采4277枚比特币。

过去几个月,Marathon在不断在优化矿机产品并扩大自身算力,其计划在2024年底将算力达到50 EH/s,较年初提高一倍。例如,Marathon Digital以8730万美元收购Applied Digital旗下比特币挖矿数据中心、NiceHash与Marathon Digital合作推出专为NiceHash挖矿平台优化的比特币ASIC矿机定制固件以及Marathon Digital推出挖矿产品MARAFW固件和MARA UCB 2100控制板,旨在提高比特币矿机的效率和性能等。另外,Marathon还实现业务多元化,包括推出比特币侧链及相关开发平台Anduro、与肯尼亚签署协议将投资超过8000万美元来开发该非洲***的能源基础设施等。

CompaniesMarketCap数据显示,Marathon的市值达55亿美元,在全球排名第2473位,较2022年翻了超14.1倍。Google财经显示,自今年年初以来,MARA***高上涨了35.3%。

CleanSpark (CLSK) 市值:40.3亿美元

CleanSpark的市场规模仅次于Marathon。今年一季度,CleanSpark的净利润突破1.267亿美元,同比增长163%。Bitcointreasuries.net数据显示,CleanSpark持有6154枚比特币。其中,2024年***今,CleanSpark开采了3746枚比特币。

过去数月,Cleanspark还在提高产量并扩大算力规模,包括计划购买16万台比特大陆S21矿机,其中6万台矿机的首期订单价值1.932亿美元、花费超2300万美元收购四家比特币挖矿设施。另外,CleanSpark还计划在今年推出内部比特币交易平台,以***大限度地提高其持有的加密货币的回报。

CompaniesMarketCap数据显示,CleanSpark的市值约为40.3亿美元,较2023年翻了1.98倍。Google财经显示,自今年年初以来,CLSK***高涨了近103.1%,有做空者因其损失超1亿美元。

Riot Blockchain (RIOT) 市值:30.4亿美元

Riot Blockchain是2024年一季度融资***多的矿企之一,且该季度净利润超2.1亿美元,创下季度业绩新高。Bitcointreasuries.net数据显示,当前Riot持有9084枚比特币。Riot在去年全年产出了6626枚比特币,创下2.81亿美元的总收入新纪录。今年迄今,Riot开采了1954枚比特币。

Riot正在扩大自身市场份额,一方面,Riot通过股权发行筹集量5.59亿美元,用于其对比特币矿机制造商MicroBT旗下产品WhatsMiner矿机的大规模购买,以及斥资9740万美元购入31500台神马矿机;另一方面,Riot计划以9.5亿美元的股价价值收购竞争对手Bitfarms,但被后者拒绝并试图通过“毒丸”策略拒绝收购,随后Riot开始大幅增持后者股票,现持股比例增***14%。Riot也被伯恩斯坦认为是***适合整合比特币挖矿行业的矿企,其资产负债表上拥有超过13亿美元的现金和比特币。

CompaniesMarketCap数据显示,当前Riot的市值达30.4亿美元,较去年并未出现明显变化。Google财经显示,自今年年初以来,RIOT***高上涨近14.5%。

Phoenix Group (PHX.AE) 市值:29.6亿美元

Phoenix Group是于去年底在在阿布扎比证交所完成3.71亿美元IPO,此次 IPO吸引了120亿美元资金,超额认购33倍。有报道称,由阿联酋***室重要成员控制的阿布扎比​​***大的企业集团 International Holding Co.购买了其10%的股份。

根据Phoenix Group披露的今年一季度财报显示,其总资产同比猛增237%,从2.61亿美元飙升***8.793亿美元;净利润则达6620万美元,同比增长166%。Phoenix Group也在持续扩大矿机规模,于年初宣布从比特大陆购买价值1.87亿美元的比特币矿机。

CompaniesMarketCap数据显示,当前Phoenix Group的市值达29.6亿美元。且Google财经显示,自今年年初以来,PHX.AE***高上涨近4.6%。

Iris Energy (IREN) 市值:19.3亿美元

Iris Energy被摩根大通称为较早涉足高性能运算的公司,并有权开发超过2 GW的电力。目前,Iris Energy资产负债表上持有超3.2亿美元,财报披露该公司今年已开采1592枚比特币。根据Iris Energy***新公布的2024财年第三季度显示,其比特币挖矿收入达5340万美元,该季度利润达860万美元。Iris Energy计划通过与比特大陆修订和签署新协议以及2024年在Childress地区额外建设50MW数据中心容量,在今年将算力提高***30 EH/s。

CompaniesMarketCap数据显示,Iris Energy的市值为19.3亿美元,较去年翻了约4.1倍。Google财经显示,自今年年初以来,IREN***高涨幅达232.1%。

Core Scientific (CORZ) 市值:18.3亿美元

Core Scientific是美国***大的比特币矿企之一,曾一度申请第11章破产保护。今年1月,Core Scientific的重组计划获美国破产法院批准并重新在纳斯达克重新上市,且该机构也将开始布局AZI领域,包括与AI超级计算公司CoreWeave签订多年合同,将提供高达16MW的数据中心基础设施以支持AI和HPC工作负载,潜在收入超过1亿美元。随后,Core Scientific再次宣布与CoreWeave签订为期12年的合同,该合同预计将为Core Scientific产生约2.9亿美元的平均年收入,12年期间累计总收入将超过35亿美元。此外,Core Scientific还拒绝CoreWeave以每股5.75美元收购该矿业公司的提议,总价约10亿美元。

根据Core Scientific公布的2024财年***季度财务业绩数据显示,其产生净收入为2.107亿美元。今年迄今,Core Scientific的比特币产量为4076枚。而在去年,尽管面临破产问题,Core Scientific仍开采出19,274枚比特币。

CompaniesMarketCap数据显示,如今Core Scientific的市值已达18.3亿美元,较2023年翻了70.3倍。Google财经显示,自今年年初以来,CORZ***高翻了超3倍。

Cipher Mining (CIFR) 市值:15.3亿美元

Cipher Mining曾作为Bitfury的子公司运营,在今年1月宣布进行股份分配计划,计划将持股比例从75%降***不到20%。在比特币减半前,Cipher Mining购买了16700台新矿机,并计划在第二季度交付,使该公司的总自挖矿能力达到8.4 EH/s。

Cipher Mining2024年Q1净收入达4000万美元。今年***今,Cipher Mining已产出1483枚比特币。而根据Cipher Mining***新计划,其将对挖矿设备进行重大升级,以使哈希率在2024年底增长***13.5 EH/s,矿机效率达18.6 J/TH。

CompaniesMarketCap数据显示,Cipher Mining的市值为15.3亿美元,较去年上涨44.3%。Google财经显示,自今年年初以来,CIFR***高上涨约29.1%。

Bitdeer Technologies Group (BTDR) 市值:13.8亿美元

Bitdeer公布2024年***季度未经审计的财务业绩和运营更新显示,其总收入为1.195亿美元,总收入同比增长64.6%,净利润为60万美元,而2023年***季度净亏损为950万美元。收入增长主要由于自挖算力提升和比特币产量增加导致公司自挖业务收入增加。此外,截***2024年3月31日,该公司现金及现金等价物为1.185亿美元。今年以来,Bitdeer的比特币产出量为1360枚。

Bitdeer在今年了加大对矿机的研发力度,例如,今年3月,itdeer宣布成功设计的比特币挖矿芯片SEAL01的能效比可达到18.1 J/TH,将降低了运营成本并减少了矿工的环境足迹;本月Bitdeer宣布计划以1.4亿美元的全股票交易收购ASIC芯片设计公司Desiweminer,从而增强其硬件开发能力;Bitdeer公布SEALMINER比特币矿机的技术路线图,致力于提高矿业透明度,其中首批SEAL01芯片拟于2024年Q3量产交付,第二代SEALMINER矿机预计将于Q4开始量产交付,第三代SEAL03和第四代SEALMINER矿机则预计2025年开始交付;比特大陆***新推出两款新矿机,即Antminer S21XP和S21XP Hydro等。

而在5月底,Bitdeer还宣布完成1.5亿美元私募融资,将用于资助其数据中心的扩建、基于 ASIC 的矿机开发,以及作为营运资金和其他一般公司用途。其中,根据Tether Holdings Limited披露,其已持有比特小鹿25%的股份,系该比特币矿企第二大股东。

CompaniesMarketCap数据显示,Bitdeer的市值为13.8亿美元,较去年上涨超26..6%。Google财经显示,自今年年初以来,BTDR***高涨幅约为12%。

TeraWulf (WULF) 市值:13亿美元

根据TeraWulf***新公告披露,截***2024年5月31日,TeraWulf的运营基础设施容量包括Lake Mariner设施的160兆瓦和Nautilus设施的50兆瓦,公司的总自挖哈希率约为8.0 EH/s,同比增长82%。TeraWulf还在建设提供30兆瓦容量的数据中心,预计今年下半年的总挖矿能力将提升***10.0 EH/s以上。另外,TeraWulf还在Lake Mariner推进2.0 MW AI试点,旨在适应下一代GPU技术。

TeraWulf今年***今的产出量达1590枚比特币。CompaniesMarketCap数据显示,TeraWulf的市值为13亿美元,较去年翻了近2.4倍。Google财经显示,自今年年初以来,WULF***高涨幅达123.3%。

Bitfarms (BITF) 市值:11.8亿美元

Bitfarms是Riot计划收购的对象,当前正采取“毒丸”策略来防止公司遭到未经请求的收购并试图降低其吸引力而采取的措施。

根据Bitfarms公布的截***2024年3月31日的***季度财务业绩显示,其一季度算力达到7.0 EH/s,平均每天生产10.4枚比特币,财务总收入达到5000万美元,比2023年第四季度的4600万美元增长9%。今年***今,Bitfarms已开采1368枚比特币。当前Bitfarms还在扩大算力规模并升级矿机设备,包括将投资近2.4亿美元升级其比特币挖矿设备将算力提高三倍***21 EH/s,以在2024年比特币减半后保持盈利。

CompaniesMarketCap数据显示,Bitfarms的市值为11.8亿美元,较去年上涨了26.8%。Google财经显示,自今年年初以来,WULF***高涨幅约为28.9%。

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