从社区和代币表现,复盘本轮meme热潮

摘要: ...

原文标题:A Social and Financial Study of Memecoins

原文作者:Andrew Hong

原文编译:Ladyfinger,Blockbeats

编者按:本文深入探讨了 meme 币在当前市场中的行为和影响,透过一个详细的分析框架,揭示了这一类加密货币的多样化表现和投资潜力。文章中的数据和图表来源于专门为 Farcaster meme 币编制的数据集,提供了一个全面的视角,帮助读者理解 meme 币的社区和财务表现。通过将社区数据与财务数据相结合,作者试图对这类代币进行更科学的评估和分类,从而为投资者和分析师提供决策支持。

引言

每个市场周期都伴随着 meme 币的出现。如果对概念不熟悉,可以想想 2021 年reddit论坛推动AMC 股价上涨的热潮。一群人围绕某个 meme,将某种资产的价格在短期内(从***到几个月不等)推高。这已成为加密领域从区块链层到应用层的流行市场策略,因为人们推动的不仅仅是价格,还有一个生态系统的关注度。甚***有些像 Avalanche 这样的项目为了走得更远,还为 meme 币创建了一个官方基金会。

meme 币和其他任何代币之间的区别可能不是非常明确,但通常情况下,除了 meme 图片本身之外,没有什么东西支撑着这个代币。例如,DOGE 作为一个代币,真正支撑它的只是柴犬图片,这与由以太坊区块链保护的 ETH、背后有完整 Uniswap 协议支持的 UNI,或者有完整抵押稳定币服务支持的 MKR 不同。

Farcaster meme 币(如 DEGEN )是***新的趋势,其主要优势在于其社区公开可访问。因此,我想结合社区和财务数据进行一些基本分析。

如何评估一个 meme 币

我们可以用以下的图表来划分所有 meme 币:

从社区和代币表现,复盘本轮meme热潮

以上图表中划分了五个主要领域:

· Extreme Risk :流动性和交易量低的 meme 币非常危险,容易被 RUG ,因为流动性提供者太少

· Bot Arena :大多数 meme 币永远不会从战争中突围,因为成千上万的币种,甚***许多具有相同或类似的代币名称的 meme 币都在争夺社区和资产的关注

· Volatile Growth :那些突破了***初时期的 meme 币需要维持它们的势头和增长。在这段时期,可能会看到价格波动在 100-500%,无论波动是向上还是向下,都会有许多 KOL 开始抓住这个 meme 。

· Well Established : meme 币市场中的领先者在一段时间内会在社区关注度和财务价值上占据高位,与其他竞争者形成明显的差距。这种领先状态可能会表现为价格波动较小,显示出一种稳定性,因为对该 meme 币感兴趣的新投资者的数量与退出的投资者数量达到了一种平衡状态,从而保持了对该 meme 币的持续关注。

· Sleeping Giant :在社区和资金上都有很大增长且没有遭受「 RUG 」的 meme 币可能会暂时沉寂下来。很可能已经形成了一个 DAO ,他们开始推出铸造或产品,并处理社区的混乱局面,同时希望再次被关注。

大部分 meme 币应该被困在「 Bot Arena 」中,一些引人注目的 meme 币在「 Volatile Growth 」部分,也许有一两个 meme 币能成为「 Well Established 。在这个过程中,一些可能会失去社区力量,变成「 Sleeping Giant 」,而其他一些可能会失去流动性,因而变成「 Extreme Risk 」。

而一个成功的 meme 币的路线图应该是这样的:

从社区和代币表现,复盘本轮meme热潮

可能会看到许多 meme 币因为 bot 或者 KOL 的推广,在媒体的关注度很高,但实际上他们的流动性并不强,这可能会使投资者们面临被「 RUG 」的风险,也就是说如果项目方突然把流动性撤走的话,投资者就会因此遭受损失。

经过大量的数据分析,我在 Dune 上制作出与 Farcaster meme 币相关的图表:

从社区和代币表现,复盘本轮meme热潮

这实际上非常符合我的预期,你可以看到 DEGEN 位于右上角的***远端,然后是其他一些像 ENJOY 、 HIGHER 、 TN100 X 和 EVERY 位于中间。其他 meme 币则都被困在左侧,争夺注意力和流动性。

值得注意的是,我在这里并没有筛选出 Sybil 攻击或 bot ,因此一些 meme 币的社区评分可能会有偏差。这是未来可以改进的一个方向。

现在,让我们从这张***终图表解释这两个评分是如何产生的。我还会提出进一步的研究问题,并为那些想要深入挖掘的人详细说明我的逻辑。

还有一些图标我没有在本文中列出,需要的可以在这里找到。

社区分数

每个评分由一个「基础」部分和一个「增长」部分组成。对于社区评分,我们首先衡量代币提及的投递度和参与度。因此,按照这种方法,「$ DEGEN 」会被计算在内,但「 DEGEN 」不会。与代币相关的符号,比如 degen hat 、 higher arrow 、 tn100 x ham 也会被计入总数。

这为我们提供了五个主要的指标:

· 投放者:投放给特定代币的人数

· 接收者的百分比:这些投放者之前接收过该代币的百分比

· 投放数:包含特定代币的投放数

· 频道数:进行了包含特定代币的投放的频道数量

· 活跃度级别:参与度(点赞数 + 回复数)加上投放数乘以投放者数量的立方根乘以频道数量的立方根。

总体社区评分是通过「基础」活跃度级别和基于每周独特投放者和接收者投放者变化的「增长」乘数来计算的。本质上,如果我们看到越来越多的人投放给某个代币,并且这些人正在想办法拥有这些代币,那这***是一个非常健康的信号。

总体而言,它在表格中看起来像这样:

从社区和代币表现,复盘本轮meme热潮

资金分数

以下是几个财务指标:

· Fully Diluted Value ( FDV ):完全稀释价格,总供应量 x 价格

· 价格:基于 DEX 交易的***新价格

· 日度、周度、月度价格变化百分比:价格在每日、每周和每月基础上的百分比变化

· 流动性:此流动性是指非代币流动性,意味着对于一个 DEGEN - WETH (以太坊)资金池,我们只计算其中的 WETH 部分。这样做可以为我们提供一个更稳定的信号,表明给定代币拥有多少良好的流动性。

· 交易量:过去 30 天内的 DEX 交易量

· 转账量:过去 30 天内 ERC20 的转账次数

· 总成交量:过去 7 天内美元在 DEX 上的交易量

财务评分的「基础」部分是由其非代币流动性和 DEX 的交易量决定的,而「增长」部分则是基于流动性周环比变化来计算的。总而言之,在表格中看起来像这样:

从社区和代币表现,复盘本轮meme热潮

后续问题

以下是一些我希望能从这里深入探讨的问题:

· 如何根据钱包中持有的代币价值来对「投放者」进行 Sybil 攻击或 bot 行为评分?

· 是否可以根据与已知群体或社区的关系来对「投放者」进行分级?

· 社区和财务增长的阶段如何分类?它们之间存在怎样的相关性?是否有时间上的滞后或相互依赖?

· 是否有相同的人群或类型的人在推动***初的增长阶段?那些***早、正好以及***晚加入某个 meme 的人有哪些特征?这与用户的等级有何关联?

· 当一个 meme 从一个热点转移到另一个热点时,背后的驱动因素是什么?

· 一个人的兴趣程度如何根据他们在社区或财务上的投入来评估?人们在买卖某个特定代币后,是否会改变他们的「投放」行为?

· 一个 meme 在社区和财务层面上的平均生命周期是多久?

数据查询指导

虽然这里的所有输出看起来都来自一个数据集,但实际上后台的数据有些复杂。可以根据以下的指导来查询相关数据:

从社区和代币表现,复盘本轮meme热潮

· dune.neynar...... "数据集由 Neynar 的团队上传,该团队为所有 Farcaster 数据编制索引。如果不熟悉 Farcaster 数据的概念,那就从我的新手指南开始吧。一般来说,如果在选项卡名称中看到 "dataset"(数据集),这意味着它是由 "dune. "前缀后显示的团队名称上传的。

· 只要在表名中看到 "result",它就是一个 matview。我创建了 "erc20 代币汇总表」以获取特定代币的所有交易、价格、流动性和转让数据。这个汇总表在子查询中被进一步细分,因此***终查询的运行时间仅为 3 分钟。所有查询的总运行时间约需要 60-70 分钟。

· 如果你看到的表名没有遵循上述的前缀(也不是原始表或解码表),那么它很可能是来自 spellbook。因此,tokens.erc20 给我提供了带有符号或小数的所有代币,dex.trades 给我提供了所有区块链上的所有 DEX 交易等等。你可以在 github 代码库中搜索表命名空间或表名(如 "dex "或 "trades"),找到表的逻辑。

总结

meme 币作为一种独特的加密货币类型,其市场表现常常受到社区媒体和社区动态的强烈影响。文章中提出了一个评估 meme 币的系统框架之外,通过在 Dune 平台上构建的数据分析,我们可以更准确地监测和预测这些代币的表现。

尽管存在一定的挑战,如 Sybil 攻击或 Bot 操控的潜在风险,但通过持续监测和技术改进, meme 币的分析可以更加***和实用。未来的研究可能会进一步深化对这些复杂因素的理解,并为加密货币的广泛领域带来新的洞察。

(WEEX交易所官网:www.weex.com)

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