以pStake为例,深度解析中小市值代币上Binance的可行性

摘要: ...

如果目标定为【在二级市场,一年赚50万】,不知道埋伏什么,完全不用到处找,交易所动态跟买,就有不错的收益。

本文主要是以pStake 为例,讲清楚什么样的项目符合币安新发布的《币安上币项目公开招募计划》,深度领悟后大家就能自主根据市场信息、项目基本面、技术面来看待市场,你也能逐渐形成自己的投资逻辑,再也不会因为kol的喊单而亏损。

本文主要分为以下三个部分:

  • ***部分:小白阶段,根据市场信息无脑梭哈(百家乐玩法)
  • 第二部分:万金油阶段,根据基本面浅显地分析项目(完了几次百家乐赚钱了,就开始研究牌面,结果多数人到此为止)
  • 第三部分:觉醒蜕变阶段,寻找更多数据支撑,不断验证和推翻,***终做决定

***部分、小白阶段

在二级市场,很多人处于这一阶段,他们喜欢看到任何看似利好的信息就无脑梭哈,这也是小白赚钱的方法,就像玩百家乐一样,新手往往胜率比较高,都能赚钱。

但新手玩百家乐看似他们什么都不懂,但他们还是有自己方法的,他们会根据牌桌信息来下注,比如跟长龙、跟庄、反押等。

在币圈这牌桌上也是这样,新手往往是都能赚钱,但很多人不知道怎么下手。其实币圈也可以根据信息赚钱的。

一、具体怎么一个操作逻辑呢?

比如在币安交易所发布《币安上币项目公开招募计划》前***,币安研究院发布了一条《本周主要市场事件和团队观点》的介绍文,里面提到了很多项目,这些项目如果仔细研究,其实有些是有上币安交易所的概率的。

以pStake为例,深度解析中小市值代币上Binance的可行性

二、一篇文章对炒币有什么影响?

一篇文章对价格上涨没那么大,重要公告发布前,已经有很多资金将价格拉高了,这个时候可能是诱多(对于已上币的项目来说)。诱多信号如果早点发现,就像你在百家乐跟“长龙”一样,是有一定盈利的概率的,这个概率还很大,但只适合短线,并不适合长线。

所以这里的说的是我们并不能通过一篇文章就去梭哈长线,这太草率了。我们要做的是,从中挑出研究机构初步筛选的项目,自己再做一次研究,看看有没有盈利空间。如果有上币安的预期,我们还需要横向对比能不能上币安。

这里以Binance Labs 投资的 BNB Chain 流动性质押协议@pStakeFinance为例,试着分析代币有没有上币安的概率。

(WEEX交易所官网:www.weex.com)

?本文只做案例分析,并非投资建议。看完案例后,***好自己做一遍推演,然后自己做决定。

三、Binance Labs 投资就一定会上币安交易所吗?

我们先搞清楚 Binance Labs 跟 Binance 有什么关系:

Binance Labs 2018年4月正式成立,曾经是 Binance 的风投部门,现已剥离成独立主题。

以pStake为例,深度解析中小市值代币上Binance的可行性

 

截止到3月份 Binance Labs 已投资约 250 个项目,据不完全统计:有40个项目还没有发币、有20多个项目还没有上Binance。

在投资布局方面:Binance Labs 的投资领域非常广泛,覆盖了 Web3 相关的大多数赛道,包括公链、协议、基础设施、NFT、链游、元宇宙DeFi 和 CeFi 等。

Binance Labs 特别看重基础设施、链上应用、数据分析和安全等领域。这些领域不仅是加密货币行业发展的核心,也是 Binance Labs 优先考虑的投资方向。

提炼关键词:基础设施、安全

四、《币安上币项目公开招募计划》要求

估值要求:各赛道中小型市值

为社区用户保留大量代币分配(空投、社区奖励等)

合适的流通量

自给自足的商业模式

以pStake为例,深度解析中小市值代币上Binance的可行性

基于以上要求,我们来看看 $pStake 符合上币要求不。、

第二阶段、万金油阶段的信息

与很多新入职投行的新人一样,渡过培训期,开始到处找基本面信息,就像我一样,到处找一些无用的信息,看似很忙,看似很专业,但没什么价值,都是一些万斤油的内容,都是一些皮毛。

这阶段是很多小白由“无脑赚钱”转为“赚不到钱”的阶段,也是很多博主所处的阶段。

关于 pStakeFinance 基本面

(一)主打基础设施、安全性

pSTAKE Finance是Binance Lab投资的流动性质押基础设施,***与 Ceffu Global(币安托管)集成的 BNB Chain LST,以***低的流动性质押费用,让机构和巨鲸进入BNB 质押市场。

目前$BNB的市值为 88b 美元,但只有 BNB 总供应量的 0.29% 流动质押,而 ETH 有11.5% 是流动质押。

以当前以太坊流动性质押情况推断 BSC,如果 BSC 流动性质押提高到11.5%,那么将会产生10B 美元的市场,在当前情况下增长40倍。

如果能达到40倍的增长,这是pSTAKE、BNB Chain、Binance多方都希望看到的。因为对于PoS区块链来说,较高质押能够保证网络的安全。

关于 pSTAKE Finance 介绍,在之前的文章已经分析过,这里不再重复阐述,往期相关内容:

https://link.medium.com/Xk8dXgSjZJb

(二)pSTAKE 代币信息

$pSTAKE 目前FDV在4100万,符合中小市值要求。

代币总量:500,000,000

流通量:468,888,892

流通率:93.78%

FDV:41,696,389

MC:39,101,947

(三) 代币分布

从代币持有方面来看,80%的代币被项目智能合约和大户持有,持币前 20 名地址共计持有 4.13 亿 PSTAKE,占总量的 82.65%。

代币集中在投资机构和项目方手里,说明吸筹基本完成,等待利好信息发布。

以pStake为例,深度解析中小市值代币上Binance的可行性

以pStake为例,深度解析中小市值代币上Binance的可行性

可能很多读者觉得到这里文章就结束了,那就太肤浅了,确实很多博主写的内容,分析了基本面和持仓结构后就结束了。

但狗哥这里不会,我们继续往下看。

第三阶段、觉醒蜕变阶段

这篇文章,看到这里的玩家,基本都是试图改变的。

很多人到不了这一阶段,因为这一阶段需要做信息收集和数据分析,需要需要不断的验证、不断的推翻、***后再决定是否入场。

这个过程非常的痛苦,也很寂寞,有时研究了几天,结果发现研究的项目不适合现在入手,而你在市场无意中看到的土狗却翻了几倍,多经历几次这样的情景,你就放弃做深度分析了。

本篇主要是以pStake为例,尝试让大家都能通过深度数据,看项目符不符合上币安的要求,然后决定埋不埋伏。

具体内容如下:

一、币安寻找的:中小型市值项目 — 数据分析

《币安币上币项目公开招募计划》表示他们正在寻找各赛道中小市值项目,所以我们来看看中小市值特征以及赛道内有哪些项目已经发币了。

(一)各市值阶段性特征及可能采取的战略

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从上图可以看出:

  • 中等市值范围:在5000万-1亿美元之间。这个区间的项目比较稳定,已经取得初步成功。项目建设比较完善、流动性强、已经形成强大的社区。
  • 小市值范围:在1000万-5000万之间。已经逐渐形成市场韧性,建设也比较成熟、流动性在慢慢建立,社区在逐渐发展。但还需要持续发展,增加社区吸引力,寻找突破机会。
  •  

(二)赛道内已经发币项目市值对比

RootData 统计,LSD 赛道一共有155个项目,已有41个项目已发币,发币率26.45%,多数项目还在开发中。

通过RootData X影响力指数榜,这里收录排行榜前33名作为样本分析。

其中FDV在3000万-8000万的中小型项目有6个,只有StaFi上币安。

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看FDV并不能说明什么,那可能只能算作是vc的自嗨,可能只有赛道排名作用。

对于二级市场散户来说,我们更多的是看MC。我将数据表格重新排序后,就能容易看清楚哪些是小型市值项目,哪些是中型市值项目:

  • 编号 9、12、13 是中型项目,只有StaFi上币安,属于早期ETH上LSD龙头;
  • 编号 15、8、10、14、16 是小型项目范围,没有一个上线币安。但在这里可以看到 pStake 的MC:FDV已经无限接近1,这是统计表格中***一个Binance Labs 投资,MC:FDV值***接近1的项目(这是重点,要考)。

pStake 是155个LSD中宣布成为BNB Chain 流动性质押基础设施,其极低的手续费,让pStake成为 BNB Chain 上用户绕不开的流动性质押协议。

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扩展:投资人参考MC:FDV数值的原因

  • 现阶段投资人对低MC、高FDV项目持谨慎态度,过高的FDV、过低的MC,表明市场需求量低,代币都集中在少数人手中,也表明还有大量的代币尚未流通,人们觉得代币价格还会继续跌,所以拒绝当接盘侠。
  • 市场更喜欢MC:FDV数值为1,或者接近1的代币,不如本月17日上币安的 $not,代币上线5天内空投砸盘后,代币价格是一路上行,一周上涨70%。

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需要注意的是:比率为1:1的代币可能会出现短期价格上涨,但如果没有广泛的采用率和用户持续的新购买兴趣,其价格往往会下跌。

(三)根据协议中锁定的资产对项目进行评估

使用市值与TVL比率,可以深入了解市场如何根据协议中锁定的资产对项目进行估值。

  • 在市值低于5000万的项目中,比率***高的是Tenet Protocol,***低的Marinade,pSTAKE Finance适中。

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这一指标与传统股票市场的市盈率类似,市值对于TVL越高,表示价格越昂贵。

通俗来讲就是:

  • 高比率可能表明资产定价过高;
  • 较低的比率,可能表明资产价格过低,与同赛道资产相比不太受投资者青睐。

如果我们去看k线,也能看出代币的走势与上图中的评估相符。这就说明我们在看项目的时候,需要做横向对比。

在小型市值中,pSTAKE Finance 的市值与TVL比率适中,代币走势相对较为稳定,符合社区预期。pSTAKE Finance需要做的是出激励政策,给TVL赋能。

二、币安寻找的:中小型市值项目 — 基本面分析

通过上面的数据分析,我们就能在二级市场发现赛道内的潜力项目,但数据再怎么好,Binance 有时也不收录该代币。

以pSTAKE Finance为例,我们回到《币安上币项目公开招募计划》,看看有没有项目符合Binance 公告中的要求。

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(一)估值

计算估值的方式有很多,各数据平台也会公布相关数据让大家算估值,但还有很多钻石手用的是另一些方法,比如:

  • NVT比率,这是评估市值与交易量之间的关系指标。较高的NVT表明,网络相对于交易量可能被高估;较低的NVT表明,网络相对于交易量可能被低估。pSTAKE Finance 的24小时NVT值为30.26,Stride 的24小时NVT值为1326,Lido的24小时NVT值为1.28。pSTAKE Finance 属于既不高估也不低估的项目,市场较为稳定。
  • 市值与TVL比率,上文所述市值与TVL比率可以深入了解市场如何根据协议中的锁定资产对项目进行评估。pSTAKE Finance 该比值为5.11,数值中等,还需项目方为TVL赋能,让用户普遍接受其BNB Chain 流动性协议的定位。

pSTAKE Finance 流通市值3700万(5月30日),完全稀释市值4000万,属于小型市值范围。

做BNB流动性质押的有4家:Ankr、Stader、Stafi、pSTAKE。

  • Ankr代币已全部释放,红利期已过;
  • Stafi释放较少,官方动态不多,后期看项目方运营;
  • Stader目前各方面正常,后期看项目方运营情况;
  • pSTAKE 代币目前释放93.78%(5月30日),pSTAKE 是Binance Labs投资的项目,方跟 BNB Chain 合作密切,可持续关注。

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(二)代币经济

本文只围绕公开资料来讨论,这是广大网友能接触到的基本信息,所以用基本信息来看项目比较直观的。

《币安上币项目公开招募计划》关于代币经济学的要求有三点:

  • 为社区用户保留大量代币分配(空投、社区奖励等)
  • TGE 期间的恰当二级市场流通量
  • 减少对非社区用户的分配

pSTAKE Finance MC:FDV值达到0.94,无限接近1,表示代币基本被释放完毕。

比例为1的代币可能会出现短期价格上涨,但如果没有广泛的流动性和持续的用户购买兴趣,其价格往往会下跌。

近期 pSTAKE Finance 已推出新的空投活动,会有2000万枚代币(价值1,606,779美元)空投给用户。

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小结:以上基本面符合《币安上币项目公开招募计划》关于代币经济学的要求。

(三)业务及产品

《币安上币项目公开招募计划》关于项目业务及产品的要求有三点:

  • 良好的产品市场契合度
  • 自给自足的商业模式
  • 具备技术创新、设计创新者优先

pSTAKE Finance 做是是关于POS链基础设施,是任何POS链都绕不开的关键,产品市场契合度高;

pSTAKE Finance 正在寻求更多优质资产合作,已开通 $ATOM、$OSMO、$DYDX、$STARS、$BNB、$ETH等质押功能,但Sol这一优质资产没有开通,这可不是母公司 Persistence 的风格,有可能项目方已经部署,就等官宣。

在 pSTAKE Finance 平台质押,系统会收取手续费,并支付收益,同时通过母公司 Persistence的LRD模式完成商业闭环。

商业模式介绍参照:

https://link.medium.com/7RGGHZgI0Jb

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技术方面,pSTAKE Finance是基于母公司 Persistence (已为多个公链提供质押协议技术支持)构建的一个流动性质押协议,也就是常说的LST解决方案。很多人将 Persistence 比作是 Cosmos的 Eigenlayer,是整合 Cosmos 上的 LST、LRT的底层技术解决方案。他们的关系如下:

以pStake为例,深度解析中小市值代币上Binance的可行性

总结

近期Binance发布《币安上币项目公开招募计划》,本文尝试以Binance Labs 投资的 pSTAKE Finance 为例,结合交易所喜欢用的各种指标深度分析项目。并不是分析完代币就一定会上涨,也不是分析完项目就马上上Binance,具体还是要以市场动态为准。

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